什么是合约交易?玩合约有哪些优势和风险?
合约交易在2013年就出现在币圈,只不过当时币圈本身就很小众,合约玩家更少。随着数字资产浪潮来袭,合约交易近几年随之兴起,不过币圈新手对合约交易可以说一窍不通,但是又听闻很多人通过合约一把就发了,很想要投资。那么,究竟什么是数字资产合约呢?它又有哪些优势和风险呢?
一、什么是合约交易?与现货相比有哪些差异?
合约交易是一种金融衍生品,相对于现货市场的交易,用户可以在期货合约交易中通过判断涨跌,选择买入做多或卖出做空合约,来获得价格上涨或者下跌带来的收益。
合约交易最吸引人的一项特性就是高杠杆。使用杠杆, 意味着你在进行合约交易时,不必投入100%的交易金额。 相反,你只需要存入初始保证金,而保证金额度仅占合约总价值的一小部分。
例如,如果要在现货市场购买1 BTC,当前需要2.5w美元。通过4e合约,只需要少部分的成本如使用500美金开50倍杠杆,就能开1个BTC 合约仓位。杠杆倍数越高,您需要投入仓位的资金就越少,如4e支持最高125倍杠杆。等到价格上涨了,合约卖掉,500美金开合约和现货2.5w美金买的币,赚到的钱是一样的。
灵活做多或做空是合约的另一大魅力。当你在现货市场购买比特币时,只有价格上涨,你才能获利。但是,熊市中你却赚不到钱。合约无论熊市还是牛市都会让你从短期价格变动中获利。上涨可以进行做多操作,熊市可以做空,获取价格下跌带来的收益。
二、玩合约有哪些优势和风险?
合约玩的就是以小博大,看对方位能够一夜暴富,看错趋势,还会一朝返贫。在入场以前,可以先了解下合约交易的优缺点,多方考虑后再作出决定。
优势:
1、以少赚多
理论上,在合约的行业,只要你开的倍率越大,你可以把你的小额资产扩大到无数倍。比如你现在只有1000美元买比特币,如果将合约调到100倍,就可以买10,0000美金的BTC,币价上涨10%,你就能赚到1万美元。阿基米德可以用一个支点撬动地球,合约交易可以用极少的钱撬动丰厚的盈利。
合约提升了资金使用率,但还是一定要提醒一句:高杠杆不适合任何新手,很容易爆仓。
2、盈利迅速
仅仅只是现货交易,以均值每次10%的涨幅测算,1万美元的本金翻番必须7次,时间漫长。但如果杠杆调到10倍,只要一次相同的涨幅,本钱就能翻番。(盈利=10000美元*10*10%=10000美元).
3、套期保值,对冲下跌的风险
套保矿工群体用的比较多,比如当前比特币的价格是3万U,矿工A预计一周后能挖出 1 个比特币,但最近的BTC市场走势却一路下跌,感觉一下子要崩了,他怕实际赚到的钱会打折扣不够充电费了,市场极度恐慌的情形下,就可以借助合约“看空”BTC。这个时候他就可以在4e合约开价值 1 BTC 的空单。
一周后,如果比特币的价格跌到了2万U,矿工A产出的1个比特币只能在现货市场卖出2万U了,但他的永续合约空单赚取了1万U,那矿工A在现货市场上卖币的亏损正好能和合约市场开空的盈利相持平,避免了币价下跌的损失。
简单点说,在币价下跌时,手上的现货筹码会缩水,但合约“看空”是跌的越大盈利越大,现货期货对冲,能够持平。
4、既能做多,还可以做空,便捷灵便
牛市的时候感觉好像买啥都涨,但是一旦市场进入熊市,你会发现即便是买龙头大哥的BTC还会亏损。
合约带来了投资者灵便的选项,不仅可以做多,还可以做空,感觉币价会涨就做多来赚钱,感觉币价会跌,就可以做空来盈利,那样不管市场上涨还是下跌,都能够灵便调节。
风险:
1、爆仓风险
世上没有一定赚钱的方式,尤其还是挣大钱快钱。合约交易能够放大盈利,并且也承担者巨大的亏本概率。其中最大的风险便是爆仓。
所谓爆仓,便是投资者开合约的担保金不足以支撑币价损失。简单来说,就是当币价涨跌乘上杠杆超出100%,便会彻底损失本钱。
假定小A开50倍杠杆做多BTC,假如币价跌2%,那50*2%=100%,小A的担保金就一把全蒸发了,即便5分钟后币价返回更高线,小A的持仓也覆水难收。做空同理,假如开20倍杠杆看空以太,结果币价涨幅达到5%,小A同样会爆仓。
2、插针
所谓插针,就是K线图突然往下或是往上插,代表币价瞬间波动大但又快速回稳。针对现货投资人来说没有区别,但玩合约就不一样了。由于杠杆放大了上涨和下跌的幅度,假定你开了100倍的合约,币价只要瞬间下跌1%,持仓便会马上爆了,即使后边上涨1000倍也与你无关了。所以有时候价格没变仓位没了,就是因为币价曾在某个瞬间被拉爆(涨或是跌),恰好与你交易方位背道而驰,你就爆仓了。
3、放大人性贪婪
玩合约开仓前,所有的交易纪律都知道,要止损,要控制杠杆倍数,等玩合约时就全都忘掉在脑后,该止损的时候不实行,妄想着扛单扛过去,结果扛到暴仓。并且玩合约很容易上头,感觉小杠杆不过瘾,上来就开个100倍追求刺激,背后是你被放大的贪欲人性,许多人在那个时下难以控制住自己的人性,没法遵循交易纪律,结果亏光登场,交易中通常最大的敌人是我们自己。
三、在4e交易数字资产合约
讲到这里,相信大家对于什么是数字资产合约,以及它的优势和风险都有一定的了解了。但是,也不要急着往前冲,没摸清操作失误了亏得可是自己的U,这个时候可以先试试手。
4e合约已经上线了近百个币种的U本位永续合约,基本能够满足大多数投资者的交易需求,且面值普遍较低。以BTC为例,其单张合约20多U一张,面值较低。刚入门的新手,开个最小仓位,配个低倍杠杆练练手,亏了不心疼,看对了可以慢慢找盘感,说不定下一个高手就这样诞生了。
在交易功能上,4e USDT永续合约提供限价委托、市价委托和计划委托三种方式,随你需求选用。在保证金模式上支持全仓和逐仓两种模式;在止盈止损上,支持下单前预设止盈止损和持仓设置止盈止损,让你更精准控制风险。
总的来说,合约交易可以带来高回报,但同时也带来了高风险。新人在决定进行合约交易之前,还是需要有足够的知识和理解,在仓位、杠杆、止损等方面制定一个风险管理策略。这样才能最大限度地利用其优势,同时将风险降至最低。
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